企业采购管理制度

发布时间:2017-07-17 编辑:莹莹 手机版

  为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定企业采购管理制度。

  【企业采购管理制度1】

  一、 目的

  为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

  二、 工作程序

  (一) 采购原则

  1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

  2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

  3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

  4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

  (二)采购申请

  1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

  2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

  3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

  (三)采购流程

  1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

  2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

  3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

  (四)采购经办人职责

  1. 建立供应商资料与价格记录。

  2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

  3. 询价、比价、议价及定购作业。

  4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

  5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

  (五)采购方式

  1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。

  2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

  3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

  (六)采购实施

  1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

  2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

  3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。

  (七)采购付款方式

  1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。

  2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

  (八)采购经办人行为规范

  1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

  2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交机关处理。

  三、 附则

  1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。

  四、本制度经总经理核准后实施。

  五、附生产物料采购流程图:

  【企业采购管理制度2】

  第一章 总 则

  第一条 为了规范公司的采购业务,制定询价、议价流程,降低采购成本,确保公司各项物料供应,加强公司物料采购的监督管理,制定本办法。

  第二条 本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。

  第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。

  第二章 采购流程

  第四条 请购的提出

  1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;

  2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》;

  3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;

  4、《请购单》一联自存,二联送交供应链(生产物料)、综合部(办公用品),三联交财务部;

  5、交期相同的同属一个供应厂商的物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;

  6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

  第五条 请购核准权限

  1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后,报总经理核准;

  2、车间需购买的机修配件、零件,价值在2000元以下的由车间主任审核后,报生产部经理核准;价值在2000元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核,报分管副总核准,总经理批准。

  3、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合部填报《请购单》,综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由综合部经理审核后,报总经理核准。

  第六条 请购的撤消

  1、已开具《请购单》需撤销请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送供应链或综合部,必要时应先口头通知。

  2、采购有关部门接到通知后,立即停止采购。

  3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

  第七条 采购方式

  根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:

  1、集中采购 公司通用性大宗物料(钢材等),以集中采购较为有利,依定时或定量计划进行采购;

  2、合约采购 公司经常使用物料,采购部门应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量的方式进行采购;

  3、一般采购 除1、2以外的零星物料,采用按需采购的方式。

  第八条 询价、议价

  1、采购部门(供应链及综合部)收到经核准的《请购单》后,除集中采购方式外,采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价;

  2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前款所限;

  3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;

  4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择;

  5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;

  6、专业材料、用品或项目,采购部门应会同使用部门共同询价与议价;

  7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

  第九条 议价原则

  有以下情况时,采购部应及时与供应商议价:

  1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

  2、采购频率明显增加时;

  3、本次采购数量大于前次时;

  4、本次报价偏高时;

  5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时;

  6、其他有利于公司条件时

  第十条 定价核准

  1、采购人员询价、议价完成后,填写《采购询价、议价单》(对内使用),随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,呈采购部门负责人审核;采购部门负责人审核时,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲自与供应商议价。

  2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单,价格由采购部门负责人核准,确定供应商;超过五千元的采购订单,其价格提交总经理核准后确定供应商。

  3、采用集中采购方式采购的供应商确定,必须呈报总经理核准。

  第十一条 订购作业

  1、供应商经核准后,采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同,订购物料。

  2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。

  3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

  第十二条 验收与付款

  1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

  2、依合同约定的付款方式,办理供应商付款工作。

  第三章 采购质量管理

  第十三条 采购质量文件资料要求

  订购前,应提供下列文件资料,或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:

  1、订购产品规格、图纸、技术要求等。

  2、产品技术精度、等级要求。

  3、各种检验规范、标准。

  4、所需产品认证要求或工厂质量管理体系认证要求。

  第十四条 合格供应商选择

  除经总经理特准外,应向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件:

  1、经本公司供应商调查,列入《合格供应商名录》内的供应商。

  2、提供的样品经本公司确认合格。

  3、以往采购的良好记录。

  第十五条 质量保证约定

  物料采购,应由供应商承担质量保证责任,并在订购前明确。本公司要求供应商承诺下列质量保证:

  1、供应商质量管理体系符合本公司指定的质量保证系统、如ISO9000等。

  2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

  3、供应商应随货送交其质量检验合格记录。

  4、接受本公司必要的供应商调查。

  5、保证对提供的产品在使用或销售中因供应商责任所致损失的承担与赔付。

  第十六条 进货验收规定

  供应商提供的物料,必须经过本公司仓库、质检、采购等部门人员相关验收工作,主要包括下列几项:

  1、品质检验 质检部按进料检验规定进行抽样检验,以确定交货质量符合质量要求。

  2、处理短损 根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔;

  3、退还不合格品 对检验不合格物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔;

  第十七条 质量纠纷处理

  采购物料发生规格不符、质量不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况的处理流程统称为质量纠纷处理。具体规定如下:

  1、处理依据 以双方事先约定的质量标准作为处理依据,并在《购销合同》上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等,原则上以本公司的要求为依据。

  2、采购物料退货与索赔

  (1)拟退回采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部门(供应链及综合部)。

  (2)采购部门经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

  (3)现货供应退货,要求供应商更换合格物料。

  (4)订制品退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

  (5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,更换供应商。

  (6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

  (7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司损失向供应商索赔。

  3、其它索赔规定

  (1)供应商原因造成交货延迟,以实际造成本公司损失向供应商索赔。

  (2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司损失,依实际发生情况索赔。

  (3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司损失,依实际发生情况索赔。

  (4)其他原因导致本公司损失,依实际损失向供应商索赔。

  第四章 采购交期管理

  第十八条 采购交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是在必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产且生产成本合理。

  第十九条 按供应商评价办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。

  第二十条 对托收到而货未到,或货到发票未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。

  第五章 付款方式

  第二十一条 付款方式

  1、由采购部门根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》,向财务部请款。

  2、财务部依合同规定的付款方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。

  第六章 采购人员工作职责

  第二十二条 对短缺物资,采购员要征求使用单位意见,在使用单位同意后方能采购代用品,否则,出现后果由采购员负直接责任。

  第二十三条 采购人员必须按采购作业规范运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失由采购人员承担经济责任。

  第二十四条 采购员未能及时完成采购任务时,应及早报告采购部经理说明原因,提出相应意见方案,采购部应及时与请购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。

  第二十五条 采购人员必须牢固树立主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

  第二十六条 采购人员必须遵守公司规章制度,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

  第二十七条 采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

  第二十八条 采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

  第二十九条 为掌握瞬息万变的市场商品信息,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

  第三十条 售后服务:对于采购物资,采购部在签订购买合同时,要明确服务约定。

  1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由采购部负责联系。

  2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由采购部在规定时间内协调解决。

  本办法自下发之日起执行。


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