行政事业单位建设项目管理制度范本

时间:2017-05-04 编辑:东兰 手机版

  为进一步建立健全预算编制和执行机制,促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设,有效提高预算运行质量,制定行政事业单位建设项目管理制度,如下诶=为优秀范本,仅供参考!

  篇一:行政事业单位建设项目管理制度范本

  一、 采购工作管理原则

  市局政府采购工作应当遵循公开、公平、公正的原则,维护公共利益,最大限度地提高各项资金的使用效益。

  市局政府采购工作应当严格遵守党风廉政建设的有关规定,严禁任何人采取不正当手段为本部门或个人谋取非法利益。

  二、采购成员单位及工作职责

  市局政府采购工作由市局纪委、审计处、后勤管理处、科技处、法制处、档案处等单位组成。

  (一)市局纪委负责对政府采购和部门集中采购程序进行监督。

  (二)市局审计处负责对实施项目工程的审计,及采购项目合同的审核、询价等工作。

  (三)市局后勤管理处负责采购预算的编制、上报、调整、追加和资金支付工作的申请,政府采购方式的确定,以及与市财政局相关业务处室和政府采购中心、招投标代理中心的协调等工作,对属于协议采购范围内的设备,后勤管理处负责对采购设备进行价格审核,并选择供应商签订采购合同。

  (四)市局科技处根据后勤管理处审核的经费预算表和各单位申请报告,对政府采购中信息化通用设备的配置审核,审核后出具《科技项目审核意见》,同时列出详细的政府采购计划表,以及对市局科技项目采购的实施、审核、验收组织等工作。

  (五)市局法制处负责对采购合同中有关法律问题的把关。

  (六)市局档案处负责对采购项目的建档工作进行指导和档案的验收工作。

  (七)由市局后勤管理处、审计处、科技处组成XX市公安局政府采购审核小组,负责对每月科技项目、设备进行会审;负责对政府采购中信息化通用设备的技术要求、规格型号、市场报价的审核、确定工作。

  三、项目申报范围

  (一)采购项目必须严格遵循当年XX市政府采购目录范围等有关规定。

  (二)货物类和服务类项目,单项或批量采购金额达到50万元以上,需进行公开招标。(工程项目公开招标按国家和省有关规定的数额标准)

  (三)实物配发项目、通用项目和50万元以内的基础设施建设项目报市政府采购中心组织采购。

  (四)特殊项目报市政府招标代理中心组织采购。

  (五)50万元以上基础设施建设项目,报市招标办组织采购。

  (六)警用设备和用品项目,报经市财政局相关处室批准后,由市局组织部门集中采购。

  (七)集中采购目录以外货物类和服务类项目,单项或批量采购金额达到20万元以上的,报经市财政局相关处室批准后,由市局组织实施采购。

  四、项目申报流程

  (一)一般通用设备采购:原则上每季度组织实施一次,由采购单位根据本单位年初预算,书面报市局分管财务局领导批准后,向市局后勤管理处申报,并列详细清单(包含设备名称、型号、市场单价、数量),经后勤管理处装备部门核实、财务汇总后,每月15日前报市局科技处审核。

  (二)科技项目建设采购:年初有预算安排且预算超过10万元的科技项目,应根据《XX市公安科技建设管理规定》要求,建设单位需向市局科技工作领导小组申报立项,经市局科技工作领导小组组织有关专家和相关单位人员对项目进行调研论证,出具《公安科技建设项目立项论证评估报告》,提交市局局长办公会审批同意后,进入采购程序安排采购。

  (三)科技处收到后勤管理处报送的采购计划等材料后,应根据各申报单位的实际情况和需求确定采购的设备、规格、型号、预算价格,并在7日内提出审核意见。

  (四)后勤管理处、科技处、审计处于每月中旬,对采购计划进行联合会审,并确定会审实施意见,科技处根据会审结果出具项目政府采购审核表,经会审单位签字盖章确认后报市局分管财务局领导审批。

  (五)后勤管理处按政府采购审核表及时向市财政局申报(通过政法处或预算处—国库处—政府采购处—采购中心、市政府招标代理中心、市招标办或由单位组织集中采购),并在每月25日前办理完申报手续。

  五、特殊项目的申报

  (一)政府采购中实物供货(包含电脑、笔记本电脑、激光打印机)的采购,市财政局每年4月和9月安排集中采购,采购单位申报该项目必须在每年3月10日和8月10日前申报;实物供货中空调采购,市财政局在每年5月安排集中采购一次,采购单位申报该项目必须在每年4月20日前申报(市财政局有时间规定,在规定时限内办理)。

  (二)部门集中采购中的警用设备和物品(指不含在政府集中采购目录中的警用设备和物品)。

  (1)部门集中采购项目,经市财政局政府采购处批准,由市局每年组织一次招标,确定有经销警用设备和物品资质的单位作为市局警用设备和物品单一来源供应商。由市局后勤管理处装备部门统一审核后,集中组织实施。

  (2)其他警用设备采购项目,报经市财政局分管处室和采购处批准,由市局后勤管理处牵头,市局纪委、审计处、科技处组成采购监督小组,在市财政专家库中随机抽取专家组成评审小组,按政府采购流程组织实施采购。

  (3)对于涉密项目的招标,应根据国家安全部门相关规定,报市财政局采购处审批后,由市局后勤管理处牵头,市局纪委、审计处、科技处组成采购监督小组,聘请相关行业专家组成评审小组,按政府采购流程组织实施采购。

  (三)根据财政部《政府采购进口产品管理办法》的规定,对于进口商品的采购管理,必须填写政府采购产品申请表、政府采购进口产品所属行业主管部门意见表、政府采购进口产品专家论证意见表,经市财政局相关处室审核,并在江苏省政府采购网公示10个工作日,无异议后方可实施采购。

  六、采购程序结束后流程

  (一)经市财政局采购处审批和政府采购中心招标后,对实物供货和协议供货项目,市局后勤管理处应及时与供货单位联系签订购货合同,交市局科技处审核后办理供货事宜。

  (二)对于科技建设项目的采购合同,应在政府采购中心完成招标后,由采购单位联系供应商提供采购合同电子文本,经市局后勤管理处、科技处、审计处、法制处会审同意,并在公安科技建设项目合同会审表盖章确认后,报市局分管财务局领导签署采购合同。

  (三)设备采购到位时,各采购单位应及时组织验收,并在验收单上签字盖章确认,如对所收货物有异议,应及时与后勤管理处或科技处联系解决。对于科技项目完成后的验收,应根据市局相关规定,由市局科技领导小组组织市局纪委、审计处、后勤管理处、科技处、法制处、档案处等部门人员和相关专家对项目进行验收。视频监控建设项目由技防处扎口组织验收。

  (四)市局财务结算中心在收到政府采购资金支付回单后,应及时与市财政局政府采购处联系,取得项目采购发票。

  (五)市局结算中心收到政府采购货物发票后,应及时与采购单位联系,采购单位应及时持发票到所在单位资产管理部门办理资产入库登记手续,并将发票和资产入库增加单(或调拨单)交本单位财务部门入账。

  七、其他事项

  加强政府采购管理,是规范我局采购行为的一项重要措施,是按照厉行节约、公开公正的要求,促进党风廉政建设的一项重要举措。各单位必须严格执行市局政府采购工作的有关规定,凡被列入市局政府采购的项目必须对照部门预算和政府采购要求,及早提交预算项目的执行申请。任何单位不得以缩短时间或急事急办、特事特办为理由规避政府采购工作。对违反政府采购规定的单位和个人,市局将按照有关法规追究责任。
 

  篇二:行政事业单位建设项目管理制度范本

  第一章 总则

  第一条 为了加强和规范市级行政事业单位财务管理,强化廉政风险防控,提高资金使用效益,根据《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关规定,结合我市实际,制定本办法。

  第二条 本办法适用于纳入预算管理的市直行政、事业单位(以下简称“单位”)。

  第二章 预算管理

  第三条 单位应当按照规定编制年度部门预算,报财政局按法定程序审核、批复。部门预算由收入预算、支出预算、政府采购预算组成,单位所有的收入和支出要全部纳入预算管理,确保预算编制的完整性。

  第四条 单位要依法将取得的各项收入列入预算,并及时缴入国库或财政专户,不得滞留在单位坐支、挪用,更不得隐瞒或少列。

  第五条 单位基本支出预算的编制要严格按照定员定额标准,据实申报和核定。项目支出预算的编制要严格依据市委、市政府的相关规定及中期财政规划相关要求,紧密结合单位主要职责任务及工作目标,并充分考虑财政的承受能力,执行严格的申报、评审、立项、审核等程序,由财政局结合年度财力状况及市委、市政府工作重点等审核后报请市政府审议。

  第六条 单位要加强对基本建设、维修改造项目资金预算的编制。在部门预算中未统筹安排的小型或零星维修项目,当年不予追加。

  第七条 政府采购项目必须编制政府采购预算,并严格按照批准的预算执行,未编制政府采购预算的不予采购。

  第八条 单位要按严格按照“二上二下”的程序上报部门预算,经财政局审核后上报市政府审定。部门预算经市人民代表大会批准后,依法批复。预算一经批复,原则上不予调整和追加。

  第九条 单位应当进一步加强预算绩效管理,建立完善专项资金绩效目标管理机制和绩效评价体系。单位要强化绩效目标管理,开展绩效评价。对专项资金使用未开展绩效评价的,以后年度不再安排资金,并予以通报。对项目执行中问题较多、使用效益差的,除督促整改外,还要削减或取消以后年度专项预算。

  第三章 支出管理

  第十条 单位要严格执行下达的财政预算批复,严禁无预算或超预算支出。确需执行追加的严格按照法定程序进行。

  第十一条 单位要加强对专项资金的管理,建立健全项目申报、论证、实施、绩效评审及验收制度。专项资金要实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用专项资金,不得将资金预留在部门进行二次分配,不得跨预算层级拨付资金。

  第十二条 单位要加强对基本建设、维修改造项目的管理。基本建设及大型维修改造项目,需要立项的必须按程序审批立项,不得化整为零规避立项。单位基本建设、维修改造项目要报财政局评审工程概预算,未经财政局批复概预算的项目不得列支财政资金。

  第十三条 单位应当严格执行国库集中支付制度和公务卡结算制度。认真做好单位零余额账户及公务卡的管理,及时做好单位零余额账户及公务卡开办、变更及注销工作,确需设立特殊专户的,应当严格实行财政审批、人行核准制度,不得违规开设账户和违反人民币银行结算账户管理相关规定;属于公务卡强制结算目录内的支出,必须使用公务卡结算。

  第十四条 单位应加强银行存款和现金管理,规范支出管理,减少现金支出和大额提现,严禁零余额账户向本单位其他账户转账。

  第十五条 单位要严格执行国家工资和津贴补贴政策,严禁自行扩大发放范围,严禁乱发津补贴,对无法纳入工资统发范围内的其他个人补贴支出要规范管理。

  第十六条 单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度,完善内部支出管理,强化内部约束,不断降低运行成本。

  第十七条 单位要严格执行公务出差管理制度,公务出差严格实行事前审批。要严格执行差旅费支出规定和开支标准,不得在差旅费中报销除城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费之外的其他费用。

  第十八条 单位要严格执行会议开支标准、会议规模、会议时间,严格执行会议费开支的规定。坚持谁开会谁出钱的原则,不得转嫁会议支出。不得以训代会,不得突破规定的会议时间和扩大会议规模。会议费报销必须一事一结。报销时应提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、会议定点场所出具的费用原始明细单据、电子结算单等凭证,据实核拨。对未按规定发生的会议费用,一律不得报销。

  第十九条 单位要严格执行培训费管理制度。经市委、市政府批准的重点培训,经费列入财政预算据实核拨,其他培训经费从单位部门预算中自行解决。单位要严格执行培训费开支标准和各项规定。培训费报销必须一事一结。报销时应提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单以及培训服务机构出具的费用明细单据、电子结算单等凭证。对未按规定发生的培训费用,一律不得报销。

  第二十条 单位应当按照公务用车制度改革的要求,严格执行公务交通补贴的发放范围和发放标准。加强改革后保留公务用车的使用管理和财务核算,确保车改政策的落实。严格执行公务用车保险、维修、燃油政府采购协议供货制度。严禁公务人员既领取公务交通补贴,又违规乘坐公务用车。暂未实行公务用车制度改革的单位,应当从严控制新车购置及配备标准,控制公务用车运行经费。

  第二十一条 单位要加强政府采购管理。凡纳入政府集中采购目录且达到限额标准的,必须严格执行政府采购;要严格按政府采购批复预算和资产配置标准申报采购计划,并按有关规定和程序组织实施采购,做好采购项目执行、合同签订、履约验收、资金支付、资料备案等各环节工作。

  第二十二条 单位应依据行政事业单位国有资产管理相关法规制度,严格资产管理。资产配置、使用、处置等都要按照规定程序严格履行报批手续,未经审批,任何单位和个人不得随意购置、改变资产用途、处置国有资产;要完善内部资产管理制度,落实资产管理责任制,明确资产管理流程和岗位职责,定期对本单位资产进行清查盘点,做到账账相符、账卡相符、账实相符。

  第四章 会计基础管理

  第二十三条 单位应根据会计业务的需要设立会计机构,配备合格的财务人员,明确财务人员岗位职责,会计、出纳及审核岗位必须分设,确保不相容岗位相互分离。所有从事财务的人员必须具备相应会计从业任职资格。对单位财务人员要实行定期轮岗制度。

  第二十四条 单位要加强财务人员、公章及电子印章的管理,及时做好财务人员操作财政财务系统UKEY及电子印章的申领、变更及注销工作。严禁将不同岗位的UKEY及电子印章由一人管理及使用。

  第二十五条 单位应按照规定设置会计账簿,根据实际发生的业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。

  第二十六条 单位要建立健全票据管理制度。严格按照规定填制、审核、归档、保管单据,财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行手续;要按照规定设置票据专管员,建立票据台账,做好票据的保管和序时登记工作;票据应当按照顺序号使用,不得拆本使用,做好废旧票据管理。负责保管票据的人员要配置单独的保险柜等保管设备,并做到人走柜锁。不得违反规定转让、出借、代开、买卖财政票据、发票等票据,不得擅自扩大票据适用范围。

  第二十七条 单位要规范费用报销审核制度,严格开支范围和开支标准,确保支出行为合规、票据真实有效、审批手续和附件齐备。不得虚列事项套取现金,不得报销不属于本单位业务范围的票据,不得报销单位名称不全或不规范的发票,不得使用虚假发票,不得违规使用行政事业单位资金往来结算票据、其他单位内部往来票据和白条入账。

  第二十八条 单位应当进一步加强部门决算管理。年度决算前,要全面清理收支账目、往来款项,核对年度预算收支和各项缴拨款项,不得隐匿收入或虚列支出。年度终了,要根据财政部门决算编审要求编制部门决算,全面、真实反映单位财务状况和预算执行结果。

  第二十九条 单位要做好部门预决算依法公开工作。单位要在财政批复预决算后的20日内向社会公开部门预决算及“三公”经费等信息。预决算公开要坚持以公开为常态、不公开为例外,除涉密内容外,严格按照预决算公开模板公开,并不断拓展预决算公开的内容和范围,完善预决算公开的方式方法,接受社会公众的监督。

  第五章 监督检查

  第三十条 单位要严格遵守各项财经法规,强化财务管理主体责任,健全内控制度,规范财务管理。

  第三十一条 财政、审计、监察部门应严格按照本办法履行监督职责,严肃查处违反财经纪律的行为和相关责任人员。依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律、法规,对违反国家相关财经法律、法规及本财务管理办法的予以行政处罚;构成犯罪的,依法移交有关部门处理。

  第六章 附则

  第三十二条 本规定自发布之日起实施。金昌市人民政府办公室《关于印发金昌市市级行政机关事业单位财务管理暂行规定的通知》(金政办发〔2005〕96号)同时废止。市政府其他相关规定与本规定有抵触时,以本规定为准。

  第三十三条 本办法由市财政局负责解释。



更多相关文章推荐:

1.建设项目管理制度政策依据

2.建设项目管理制度制定的政策依据

3.行政单位建设项目管理制度范本

4.教育局建设项目管理制度

5.建设项目管理制度的相关依据

6.行政事业单位建设项目管理制度范本

7.学校建设项目管理制度

8.地税局建设项目管理制度

9.校舍建设项目管理制度

10.医院建设项目管理制度

本文已影响
行政事业单位建设项目管理制度范本相关推荐